Quando banco e ERP passam a conversar, a rotina financeira muda. Menos etapas manuais, menos troca de arquivos e mais tempo para acompanhar aquilo que realmente importa para a empresa.
É com essa proposta que a Teorema Sistemas amplia suas soluções para a gestão financeira com o Open Finance integrado ao ERP Teorema.
A integração permite uma comunicação segura entre o sistema e as instituições financeiras, trazendo as movimentações bancárias para o ambiente de gestão e permitindo utilizá-las diretamente nos processos de consulta, conferência e conciliação.
Mas, antes de disponibilizar essa solução aos clientes, a Teorema decidiu fazer algo importante: usar primeiro dentro de casa.
Primeiro, a Teorema colocou a integração na própria rotina
A implantação foi realizada no financeiro da Teorema e acompanhada pelas equipes envolvidas no processo. Configuração, autorização bancária, sincronização das movimentações, conferências e conciliação fizeram parte dessa utilização prática.
Segundo Rui Primak, CEO da Teorema Sistemas, colocar a solução em funcionamento dentro da própria empresa foi uma etapa importante antes de levá-la ao mercado:
“A Teorema está utilizando o Open Finance na própria operação financeira. Fizemos questão de passar por cada etapa, entender as necessidades, tirar as dúvidas que poderiam chegar ao suporte e validar o processo na realidade do dia a dia. Hoje temos uma solução que foi utilizada, ajustada e aprovada dentro da nossa própria empresa antes de chegar ao cliente. Nosso financeiro incorporou a integração à rotina e já não se vê voltando ao processo anterior. É dessa forma que queremos colocar mais esta solução no mercado: pronta para simplificar processos e otimizar o tempo das empresas.”
Para o financeiro, a diferença aparece na rotina
Quem sentiu essa mudança diretamente foi Deni Krychak, responsável pelo Financeiro da Teorema Sistemas
Antes da integração, algumas atividades exigiam mais etapas, acesso a ambientes diferentes, movimentação de arquivos e conferências. Com banco e ERP mais próximos, parte desse trabalho operacional foi reduzida.
“A principal diferença para mim foi a praticidade. Hoje temos um processo muito mais integrado e centralizado. Deixamos de gastar tempo com algumas etapas manuais e conseguimos direcionar esse tempo para outras atividades do financeiro. Depois que você entende o fluxo e começa a usar, ele passa a fazer parte da rotina. Hoje seria difícil imaginar voltar ao processo anterior.”
Essa percepção traduz um dos principais objetivos da integração: não tirar o controle de quem trabalha no financeiro, mas diminuir o caminho necessário para chegar à informação.
Do banco para a conciliação
Com a integração configurada e autorizada pelo cliente, as movimentações bancárias podem ser consultadas no Gestão Administrativa.
O usuário seleciona a conta e o período desejado, e as movimentações são trazidas para o ambiente de conciliação. Entradas, saídas, valores e históricos ficam disponíveis para comparação com os lançamentos registrados no ERP.
Quando existe correspondência, a conciliação pode ser realizada automaticamente. Quando uma movimentação exige análise, o usuário pode tratá-la manualmente.
Na prática, isso significa menos lançamentos manuais, mais rastreabilidade e maior controle sobre as informações financeiras.
Uma integração segura e mais simples do que parece
Para Marcos, coordenador do Suporte de Segundo Nível da Teorema, uma das principais questões durante a preparação da solução foi tornar claro para o cliente como essa comunicação acontece.
“O Open Finance aproxima o banco do ERP. O cliente autoriza a conexão junto à própria instituição financeira e, a partir disso, conseguimos trazer as movimentações para o Teorema e utilizá-las na conciliação. A autenticação acontece no ambiente oficial do banco e as credenciais bancárias não ficam armazenadas no sistema. Depois de configurado, o processo é bastante simples para o usuário.”
A autorização é feita no ambiente da instituição financeira, que pode solicitar seus próprios mecanismos de segurança, como senha, token ou certificado. Após o consentimento, a conexão é identificada no Teorema e fica apta à sincronização das movimentações.
Menos operacional. Mais gestão.
A experiência dentro da própria Teorema ajudou a mostrar que o ganho não está apenas em executar uma tarefa mais rapidamente.
Está em eliminar etapas que não precisam mais consumir o tempo da equipe.
O profissional financeiro continua conferindo, analisando e tomando decisões. A diferença é que a tecnologia passa a fazer parte do trabalho repetitivo de buscar e integrar informações.
O resultado esperado é justamente esse: integração bancária ativa, sincronização de extratos e um controle financeiro mais eficiente.
E agora essa experiência sai do financeiro da Teorema para chegar aos clientes.
Open Finance integrado ao ERP TeoremaUma solução utilizada pela Teorema, validada na prática e preparada para simplificar também a rotina financeira da sua empresa.Teorema Sistemas — tecnologia aplicada à realidade das empresas.
